من خلال التقرير يمكنك عرض المعلومات الخاصة بجميع الزبائن والموردين من الدليل الشخصي مثل: الحالة والتفاصيل والأرصدة وحجم الأموال للفترة المحددة.
سيساعدك التقرير في تقييم حالة الأرصدة مع الزبائن والموردين من أجل اتخاذ التدابير في الوقت المناسب للتعامل مع المديونيات.
إنشاء تقرير
- انتقل إلى علامة التبويب التحليلات ← رصيد الزبائن/رصيد الموردين.
سيتم إنشاء التقرير بشكل افتراضي للفترة من اليوم الأول في الشهر الحالي إلى التاريخ الحالي.
يمكنك تحديد فترة مختلفة وإنشاء تقرير، على سبيل المثال، لآخر 3 أشهر:
العمل على التقرير
- للعثور على زبون/مورد، قم باستخدام حقل البحث السريع: وابدأ بإدخال اسم المؤسسة أو رقم التسجيل الضريبي.
- استخدم الفلاتر السريعة لعرض الزبائن/الموردين النشطين ذوي مديونية أو دفعة مقدمة، أو حدد الزبائن/الموردين ذوي الرصيد الصفري.
- من خلال النقر المزدوج على اسم المؤسسة، يمكنك الانتقال بسرعة من التقرير إلى بطاقة الزبون/المورد وذلك لإجراء التعديلات على بياناتهم أو عرض العمليات أو إنشاء عملية تعديل على الأرصدة وإضافة مدفوعات صادرة أو واردة.
التنزيل بتنسيق Excel
لتنزيل التقرير بتنسيق Excel، انقر فوق تنزيل Excel من لوحة التحكم واحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
